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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 161 164.00 | 83 991.00 | 77 173.00 | 161 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 737.00 | 1 560 061.00 | 1 011 677.00 | 2 571 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 952.00 | 457 083.00 | 158 869.00 | 615 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 819.00 | 2 116 708.00 | 1 342 111.00 | 3 458 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
BN En cours de production de biens | 2 567 438.00 | | 2 567 438.00 | 2 567 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 346 683.00 | | 2 346 683.00 | 2 346 683.00 |
BZ Autres créances | 980 341.00 | | 980 341.00 | 980 341.00 |
CF Disponibilités | 540 157.00 | | 540 157.00 | 540 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 438.00 | | 6 511 438.00 | 6 511 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 257.00 | 2 116 708.00 | 7 853 549.00 | 9 970 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 697.00 | 1 489 983.00 | | 1 712 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 788.00 | 622 714.00 | | 306 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 333.00 | 8 333.00 | | 303 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 799.00 | 2 720 011.00 | | 2 921 799.00 |
DP Provisions pour risques | 129 500.00 | 119 500.00 | | 129 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 500.00 | 119 500.00 | | 129 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 263.00 | 78 057.00 | | 473 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 495.00 | 656 343.00 | | 944 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 168.00 | 2 100 777.00 | | 2 480 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 497.00 | 902 066.00 | | 902 497.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 1 301.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 250.00 | 3 738 543.00 | | 4 802 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 549.00 | 6 578 054.00 | | 7 853 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799 112.00 | 3 053 050.00 | | 3 799 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944 495.00 | | | 944 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 936.00 | | 940 892.00 | 2 520 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 3 458 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | 3 348 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 970.00 | | 922 892.00 | 2 428 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 143.00 | | 18 000.00 | 23 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 888.00 | 230 176.00 | 2 356.00 | 1 888 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 314.00 | 230 176.00 | 2 356.00 | 1 873 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 500.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | 119 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 500.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | 119 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 168.00 | 2 480 168.00 | | 2 480 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 779.00 | 288 779.00 | | 288 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 683.00 | 2 346 683.00 | | 2 346 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VB T. V. A. | 834 335.00 | 834 335.00 | | 834 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 263.00 | 114 621.00 | 258 470.00 | 473 263.00 |
VI Groupe et associés | 944 495.00 | 300 000.00 | 644 495.00 | 944 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 794.00 | | | 71 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 548.00 | 3 328 406.00 | 41 143.00 | 3 369 548.00 |
VW T.V.A. | 396 899.00 | 396 899.00 | | 396 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 250.00 | 3 799 112.00 | 902 965.00 | 4 802 250.00 |