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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 631.00 | 8 969.00 | 5 662.00 | 14 631.00 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 144 155.00 | 127 407.00 | 16 748.00 | 144 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 751.00 | 1 149 940.00 | 582 810.00 | 1 732 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 977.00 | 383 494.00 | 226 483.00 | 609 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 691.00 | 1 669 811.00 | 907 880.00 | 2 577 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 786.00 | | 302 786.00 | 302 786.00 |
BN En cours de production de biens | 2 052 753.00 | | 2 052 753.00 | 2 052 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 819.00 | | 4 208 819.00 | 4 208 819.00 |
BZ Autres créances | 703 019.00 | | 703 019.00 | 703 019.00 |
CF Disponibilités | 536 941.00 | | 536 941.00 | 536 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 319.00 | | 7 804 319.00 | 7 804 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 382 011.00 | 1 669 811.00 | 8 712 199.00 | 10 382 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 981.00 | | | 48 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 497 744.00 | | | 497 744.00 |
DH Report à nouveau | 519 682.00 | | | 519 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 228.00 | | | 640 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 970.00 | | | 2 274 970.00 |
DP Provisions pour risques | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 545.00 | | | 316 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 544.00 | | | 437 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 104.00 | | | 4 195 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 237.00 | | | 1 389 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 431.00 | | | 6 338 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 712 199.00 | | | 8 712 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 149 102.00 | | | 6 149 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 937 490.00 | 632 957.00 | 16 570 447.00 | 15 937 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 937 490.00 | 632 957.00 | 16 570 447.00 | 15 937 490.00 |
FM Production stockée | | | -577 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 101 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 844 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 159 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 692.00 | | | 57 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 393.00 | | | -21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 487.00 | | | 268 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 138 002.00 | | | 16 138 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 497 773.00 | | | 15 497 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 228.00 | | | 640 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 680.00 | | | 218 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 965.00 | | | 2 082 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 630.00 | | | 1 990 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 577.00 | 209 388.00 | 153.00 | 1 460 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 3 418.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 025.00 | 205 970.00 | 153.00 | 1 455 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 844.00 | 68 798.00 | 85 844.00 | 115 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 844.00 | 68 798.00 | 85 844.00 | 115 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 798.00 | 85 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 104.00 | 4 195 104.00 | | 4 195 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 409.00 | 322 409.00 | | 322 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 839.00 | 282 839.00 | | 282 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 819.00 | | | 4 208 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VB T. V. A. | 695 759.00 | | | 695 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 545.00 | 127 216.00 | 189 329.00 | 316 545.00 |
VI Groupe et associés | 437 544.00 | 437 544.00 | | 437 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 933.00 | | | 285 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 059.00 | | | 112 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 764.00 | 4 911 839.00 | 22 925.00 | 4 934 764.00 |
VW T.V.A. | 706 947.00 | 706 947.00 | | 706 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 338 431.00 | 6 149 102.00 | 189 329.00 | 6 338 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694 692.00 | | | 694 692.00 |
ST Autres comptes | 2 077 713.00 | | | 2 077 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864 301.00 | | | 864 301.00 |
YT Sous‐traitance | 2 844 170.00 | | | 2 844 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 363 214.00 | | | 4 363 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 494.00 | | | 131 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 186 960.00 | | | 3 186 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 311 487.00 | | | 2 311 487.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 844 092.00 | | | 10 844 092.00 |