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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | 13 078.00 | 2 495.00 | 15 573.00 |
AH Fonds commercial | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
AP Constructions | 144 156.00 | 137 018.00 | 7 138.00 | 144 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 245.00 | 1 318 125.00 | 436 120.00 | 1 754 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 774.00 | 396 307.00 | 183 467.00 | 579 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 014.00 | 1 864 528.00 | 705 485.00 | 2 570 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 544.00 | | 225 544.00 | 225 544.00 |
BN En cours de production de biens | 619 795.00 | | 619 795.00 | 619 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 958 507.00 | | 2 958 507.00 | 2 958 507.00 |
BZ Autres créances | 690 339.00 | | 690 339.00 | 690 339.00 |
CF Disponibilités | 1 722 430.00 | | 1 722 430.00 | 1 722 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 891.00 | | 6 218 891.00 | 6 218 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 788 905.00 | 1 864 528.00 | 6 924 377.00 | 8 788 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 658.00 | 497 744.00 | | 1 257 658.00 |
DH Report à nouveau | | 519 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 327.00 | 640 229.00 | | 632 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 18 333.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 297.00 | 2 274 970.00 | | 2 502 297.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 98 798.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 98 798.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 211.00 | 316 546.00 | | 189 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 918.00 | 437 544.00 | | 595 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 037.00 | 4 195 105.00 | | 2 495 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 111.00 | 1 389 237.00 | | 1 059 111.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 080.00 | 6 338 432.00 | | 4 345 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 377.00 | 8 712 200.00 | | 6 924 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 341 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 341 492.00 | |
FM Production stockée | | | -1 432 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 952 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 481 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 36 299.00 | | 7 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 618.00 | 57 692.00 | | 5 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | -21 394.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 354.00 | 268 487.00 | | 237 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 244.00 | 16 138 003.00 | | 10 960 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 917.00 | 15 497 774.00 | | 10 327 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 327.00 | 640 229.00 | | 632 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 691.00 | | 33 325.00 | 2 577 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 003.00 | 2 570 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 973.00 | 2 478 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 882.00 | | 942.00 | 67 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 885.00 | | 32 264.00 | 2 486 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | 120.00 | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 811.00 | 235 690.00 | 40 973.00 | 1 669 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 4 109.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 842.00 | 231 582.00 | 40 973.00 | 1 660 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 798.00 | | 21 798.00 | 98 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 798.00 | | 21 798.00 | 98 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 211.00 | 119 299.00 | 69 910.00 | 189 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 037.00 | 2 495 037.00 | | 2 495 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 111.00 | 1 059 111.00 | | 1 059 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 721.00 | 305 803.00 | 295 918.00 | 601 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 507.00 | 2 958 507.00 | | 2 958 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 335.00 | | | 127 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 339.00 | 690 339.00 | | 690 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 138.00 | 3 651 122.00 | 23 015.00 | 3 674 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 080.00 | 3 979 250.00 | 365 828.00 | 4 345 080.00 |