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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 164.00 | | 1 729 164.00 | 1 729 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 209.00 | 13 770.00 | 2 439.00 | 16 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 902.00 | 15 975.00 | 1 765 927.00 | 1 781 902.00 |
BT Marchandises | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
BZ Autres créances | 47 824.00 | | 47 824.00 | 47 824.00 |
CF Disponibilités | 96 972.00 | | 96 972.00 | 96 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 819.00 | | 286 819.00 | 286 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 721.00 | 15 975.00 | 2 052 746.00 | 2 068 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 238 163.00 | 1 235 497.00 | | 1 238 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 563.00 | 102 666.00 | | 107 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 526.00 | 1 346 963.00 | | 1 354 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 521.00 | 127 672.00 | | 60 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 793.00 | 182 014.00 | | 147 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 142.00 | 300 967.00 | | 372 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 764.00 | 67 787.00 | | 117 764.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 219.00 | 678 603.00 | | 698 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 746.00 | 2 040 567.00 | | 2 052 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 421.00 | 436 230.00 | | 487 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 789.00 | | 113.00 | 1 781 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 164.00 | | | 1 729 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 211.00 | | 113.00 | 34 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 860.00 | | 15 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 860.00 | | 15 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 142.00 | 372 142.00 | | 372 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
UX Autres créances clients | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
VB T. V. A. | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VC Groupe et associés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 359.00 | 29 354.00 | 31 005.00 | 60 359.00 |
VI Groupe et associés | 179 793.00 | | 179 793.00 | 179 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 784.00 | 81 400.00 | 33 384.00 | 114 784.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 219.00 | 487 421.00 | 210 798.00 | 698 219.00 |