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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 164.00 | | 1 729 164.00 | 1 729 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 19 556.00 | 4 559.00 | 24 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 788.00 | 21 761.00 | 1 740 028.00 | 1 761 788.00 |
BT Marchandises | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
BZ Autres créances | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CF Disponibilités | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 584.00 | | 351 584.00 | 351 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 372.00 | 21 761.00 | 2 091 611.00 | 2 113 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 266 928.00 | 1 251 603.00 | | 1 266 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 142.00 | 115 325.00 | | 105 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 869.00 | 1 375 728.00 | | 1 380 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 3 534.00 | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 679.00 | 165 486.00 | | 190 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 146.00 | 469 448.00 | | 397 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 368.00 | 58 348.00 | | 113 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 742.00 | 696 815.00 | | 710 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 611.00 | 2 072 543.00 | | 2 091 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 742.00 | 696 815.00 | | 710 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 788.00 | | | 1 761 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 164.00 | | | 1 729 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 461.00 | 2 300.00 | | 19 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 461.00 | 2 300.00 | | 19 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 146.00 | 397 146.00 | | 397 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VB T. V. A. | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VI Groupe et associés | 190 679.00 | 190 679.00 | | 190 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 422.00 | 102 422.00 | | 102 422.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 742.00 | 710 742.00 | | 710 742.00 |