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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 164.00 | | 1 729 164.00 | 1 729 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 115.00 | 14 815.00 | 9 300.00 | 24 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 788.00 | 17 020.00 | 1 744 769.00 | 1 761 788.00 |
BT Marchandises | 108 549.00 | | 108 549.00 | 108 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BZ Autres créances | 123 862.00 | | 123 862.00 | 123 862.00 |
CF Disponibilités | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 654.00 | | 383 654.00 | 383 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 443.00 | 17 020.00 | 2 128 423.00 | 2 145 443.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 245 726.00 | 1 238 163.00 | | 1 245 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 876.00 | 107 563.00 | | 105 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 403.00 | 1 354 526.00 | | 1 360 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 758.00 | 60 521.00 | | 42 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 474.00 | 147 793.00 | | 171 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 787.00 | 372 142.00 | | 496 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 001.00 | 117 764.00 | | 57 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 020.00 | 698 219.00 | | 768 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 423.00 | 2 052 746.00 | | 2 128 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 020.00 | 487 421.00 | | 768 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 902.00 | | 8 066.00 | 1 781 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 180.00 | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 180.00 | 1 761 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 164.00 | | | 1 729 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | | 7 906.00 | 18 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 324.00 | | 160.00 | 34 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 975.00 | 1 045.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 975.00 | 1 045.00 | | 15 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 787.00 | 496 787.00 | | 496 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VC Groupe et associés | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VI Groupe et associés | 171 474.00 | 171 474.00 | | 171 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VP Divers | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 405.00 | 162 041.00 | 5 364.00 | 167 405.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 020.00 | 768 020.00 | | 768 020.00 |