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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 164.00 | | 1 729 164.00 | 1 729 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 291.00 | 20 313.00 | 2 978.00 | 23 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 964.00 | 22 518.00 | 1 738 446.00 | 1 760 964.00 |
BT Marchandises | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 231.00 | 40.00 | 44 191.00 | 44 231.00 |
BZ Autres créances | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CF Disponibilités | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 938.00 | 40.00 | 353 898.00 | 353 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 902.00 | 22 558.00 | 2 092 344.00 | 2 114 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 272 069.00 | 1 266 928.00 | | 1 272 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 846.00 | 105 142.00 | | 150 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 715.00 | 1 380 869.00 | | 1 431 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 601.00 | 190 679.00 | | 194 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 777.00 | 397 146.00 | | 362 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 251.00 | 113 368.00 | | 103 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 629.00 | 710 742.00 | | 660 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 344.00 | 2 091 611.00 | | 2 092 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 629.00 | 710 742.00 | | 660 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 788.00 | | | 1 761 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 164.00 | | | 1 729 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 761.00 | 1 581.00 | 824.00 | 21 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 761.00 | 1 581.00 | 824.00 | 21 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 777.00 | 362 777.00 | | 362 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VI Groupe et associés | 194 601.00 | 194 601.00 | | 194 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 629.00 | 660 629.00 | | 660 629.00 |