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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 729 164.00 | | 1 729 164.00 | 1 729 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 291.00 | 21 894.00 | 1 397.00 | 23 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 964.00 | 24 099.00 | 1 736 865.00 | 1 760 964.00 |
BT Marchandises | 144 852.00 | | 144 852.00 | 144 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BZ Autres créances | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
CF Disponibilités | 330 637.00 | | 330 637.00 | 330 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 740.00 | | 612 740.00 | 612 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 705.00 | 24 099.00 | 2 349 605.00 | 2 373 705.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 322 915.00 | | | 1 322 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 268.00 | | | 163 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 983.00 | | | 1 494 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 589.00 | | | 475 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 055.00 | | | 140 055.00 |
EA Autres dettes | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 622.00 | | | 854 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 605.00 | | | 2 349 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 573.00 | | | 716 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 964.00 | | | 1 760 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 164.00 | | | 1 729 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 518.00 | 1 581.00 | | 22 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | 1 581.00 | | 22 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 589.00 | 475 589.00 | | 475 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VB T. V. A. | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 654.00 | 31 605.00 | 138 049.00 | 169 654.00 |
VI Groupe et associés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 679.00 | | | 190 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 616.00 | 137 251.00 | 5 364.00 | 142 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 622.00 | 716 573.00 | 138 049.00 | 854 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |