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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 2 705.00 | 3 002.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 405.00 | 41 257.00 | 8 148.00 | 49 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 824.00 | 45 725.00 | 20 099.00 | 65 824.00 |
BP En cours de production de services | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BT Marchandises | 166 584.00 | | 166 584.00 | 166 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 567.00 | 3 036.00 | 269 531.00 | 272 567.00 |
BZ Autres créances | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CF Disponibilités | 289 731.00 | | 289 731.00 | 289 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 449.00 | 3 036.00 | 823 413.00 | 826 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 273.00 | 48 761.00 | 843 511.00 | 892 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 526.00 | 239 969.00 | | 269 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 878.00 | 59 557.00 | | 68 878.00 |
DL TOTAL (I) | 382 403.00 | 343 526.00 | | 382 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 850.00 | 323.00 | | 64 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 449.00 | 75 335.00 | | 173 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 915.00 | 133 481.00 | | 143 915.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 204.00 | 42 832.00 | | 78 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 108.00 | 251 971.00 | | 461 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 511.00 | 595 497.00 | | 843 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 558.00 | | 546 558.00 | 546 558.00 |
FG Production vendue services | 845 068.00 | | 845 068.00 | 845 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 626.00 | | 1 391 626.00 | 1 391 626.00 |
FM Production stockée | | | 24 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 951.00 | 20 028.00 | | 24 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 340.00 | 1 365 750.00 | | 1 424 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 462.00 | 1 306 193.00 | | 1 355 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 878.00 | 59 557.00 | | 68 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 175.00 | 5 002.00 | | 43 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 175.00 | 5 002.00 | | 43 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 449.00 | 173 449.00 | | 173 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 269 531.00 | | | 269 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 850.00 | 24 092.00 | 40 758.00 | 64 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 220.00 | 340 235.00 | 11 985.00 | 352 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 904.00 | 342 146.00 | 40 758.00 | 382 904.00 |