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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 3 118.00 | 934.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 444.00 | 76 537.00 | 90 907.00 | 167 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 911.00 | 44 532.00 | 14 379.00 | 58 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 671.00 | 124 187.00 | 117 484.00 | 241 671.00 |
BP En cours de production de services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BT Marchandises | 43 266.00 | 2 044.00 | 41 222.00 | 43 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 855.00 | | 206 855.00 | 206 855.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 417 961.00 | | 417 961.00 | 417 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 301.00 | 2 044.00 | 694 257.00 | 696 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 972.00 | 126 231.00 | 811 741.00 | 937 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 352 178.00 | 304 403.00 | | 352 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 018.00 | 82 774.00 | | 84 018.00 |
DL TOTAL (I) | 480 196.00 | 431 178.00 | | 480 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 473.00 | 70 103.00 | | 46 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 422.00 | 135 201.00 | | 113 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 241.00 | 130 860.00 | | 112 241.00 |
EA Autres dettes | | 2 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 409.00 | 73 221.00 | | 59 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 546.00 | 411 621.00 | | 331 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 741.00 | 842 798.00 | | 811 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 710.00 | | 729 710.00 | 729 710.00 |
FG Production vendue services | 813 069.00 | | 813 069.00 | 813 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 779.00 | | 1 542 779.00 | 1 542 779.00 |
FM Production stockée | | | -21 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 218.00 | 30 131.00 | | 29 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 264.00 | 1 683 348.00 | | 1 561 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 247.00 | 1 600 574.00 | | 1 477 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 018.00 | 82 774.00 | | 84 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 665.00 | 2 044.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 665.00 | 2 044.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 665.00 | 2 044.00 | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 422.00 | 113 422.00 | | 113 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 206 855.00 | 206 855.00 | | 206 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 900.00 | 24 140.00 | 22 333.00 | 45 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VP Divers | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 731.00 | 233 783.00 | 8 949.00 | 242 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 545.00 | 309 212.00 | 22 333.00 | 331 545.00 |