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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 843.00 | 185 933.00 | 61 909.00 | 247 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 33 275.00 | 4 421.00 | 37 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 922.00 | 223 260.00 | 80 662.00 | 303 922.00 |
BP En cours de production de services | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BT Marchandises | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 899.00 | | 162 899.00 | 162 899.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 426 969.00 | | 426 969.00 | 426 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 366.00 | | 682 366.00 | 682 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 289.00 | 223 260.00 | 763 028.00 | 986 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 418 704.00 | 401 196.00 | | 418 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 680.00 | 27 509.00 | | 46 680.00 |
DL TOTAL (I) | 509 384.00 | 472 704.00 | | 509 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 22 542.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 987.00 | 61 440.00 | | 84 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 623.00 | 98 345.00 | | 113 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 784.00 | 63 574.00 | | 54 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 644.00 | 245 901.00 | | 253 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 028.00 | 718 605.00 | | 763 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 751.00 | | 773 751.00 | 773 751.00 |
FG Production vendue services | 500 892.00 | | 500 892.00 | 500 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 643.00 | | 1 274 643.00 | 1 274 643.00 |
FM Production stockée | | | -3 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928.00 | 8 138.00 | | 2 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 928.00 | 11 638.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | 8 323.00 | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 072.00 | 7 876.00 | | 15 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 527.00 | 1 229 558.00 | | 1 337 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 847.00 | 1 202 049.00 | | 1 290 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 680.00 | 27 509.00 | | 46 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 162 899.00 | 162 899.00 | | 162 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 113 623.00 | 113 623.00 | | 113 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 271.00 | 186 322.00 | 8 949.00 | 195 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 644.00 | 253 644.00 | | 253 644.00 |