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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 924.00 | 218 941.00 | 61 982.00 | 280 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 695.00 | 36 293.00 | 1 403.00 | 37 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 620.00 | 259 286.00 | 72 334.00 | 331 620.00 |
BP En cours de production de services | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BT Marchandises | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
BZ Autres créances | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CF Disponibilités | 473 679.00 | | 473 679.00 | 473 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 081.00 | | 678 081.00 | 678 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 701.00 | 259 286.00 | 750 415.00 | 1 009 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 384.00 | 418 704.00 | | 435 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 435.00 | 46 680.00 | | 48 435.00 |
DL TOTAL (I) | 527 819.00 | 509 384.00 | | 527 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 84 987.00 | | 69 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 606.00 | 113 623.00 | | 100 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 781.00 | 54 784.00 | | 51 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 596.00 | 253 644.00 | | 222 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 415.00 | 763 028.00 | | 750 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 056.00 | | 888 056.00 | 888 056.00 |
FG Production vendue services | 434 882.00 | | 434 882.00 | 434 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 938.00 | | 1 322 938.00 | 1 322 938.00 |
FM Production stockée | | | -811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 928.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | 15 072.00 | | 15 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 838.00 | 1 337 527.00 | | 1 360 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 403.00 | 1 290 847.00 | | 1 312 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 435.00 | 46 680.00 | | 48 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | 863.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VI Groupe et associés | 100 606.00 | 100 606.00 | | 100 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 647.00 | 137 698.00 | 8 949.00 | 146 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 596.00 | 222 242.00 | 354.00 | 222 596.00 |