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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 3 881.00 | 171.00 | 4 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 890.00 | 123 588.00 | 71 302.00 | 194 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 494.00 | 46 056.00 | 7 438.00 | 53 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 501.00 | 173 524.00 | 92 977.00 | 266 501.00 |
BP En cours de production de services | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BT Marchandises | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 370 776.00 | | 370 776.00 | 370 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 628.00 | | 625 628.00 | 625 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 130.00 | 173 524.00 | 718 605.00 | 892 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 196.00 | 352 178.00 | | 401 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 84 018.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 472 704.00 | 480 196.00 | | 472 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 542.00 | 46 473.00 | | 22 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 113 422.00 | | 61 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 345.00 | 112 241.00 | | 98 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 574.00 | 59 409.00 | | 63 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 901.00 | 331 546.00 | | 245 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 605.00 | 811 741.00 | | 718 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 143.00 | | 739 143.00 | 739 143.00 |
FG Production vendue services | 423 632.00 | | 423 632.00 | 423 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 776.00 | | 1 162 776.00 | 1 162 776.00 |
FM Production stockée | | | 15 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 4 100.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 638.00 | 4 100.00 | | 11 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 314.00 | 160.00 | | 3 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 3 940.00 | | 8 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 29 218.00 | | 7 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 558.00 | 1 561 264.00 | | 1 229 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 049.00 | 1 477 247.00 | | 1 202 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 509.00 | 84 018.00 | | 27 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 405.00 | | 27 446.00 | 230 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 252 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 248 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 355.00 | | 27 446.00 | 226 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 187.00 | 50 831.00 | 1 494.00 | 124 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 187.00 | 50 831.00 | 1 494.00 | 124 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
VI Groupe et associés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 107.00 | 193 159.00 | 8 949.00 | 202 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 901.00 | 223 359.00 | 22 542.00 | 245 901.00 |