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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 419.00 | 13 576.00 | 310 844.00 | 324 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 614.00 | | 292 614.00 | 292 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776 021.00 | | 776 021.00 | 776 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 100.00 | 13 576.00 | 1 389 525.00 | 1 403 100.00 |
BZ Autres créances | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 54 355.00 | | 54 355.00 | 54 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 826.00 | | 54 826.00 | 54 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 927.00 | 13 576.00 | 1 444 351.00 | 1 457 927.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | | 26 565.00 | | |
DH Report à nouveau | -55 445.00 | | | -55 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 935.00 | -82 011.00 | | 21 935.00 |
DL TOTAL (I) | 798 089.00 | 776 155.00 | | 798 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 140.00 | 162 941.00 | | 121 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 1 906.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 262.00 | 664 874.00 | | 621 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 351.00 | 1 441 029.00 | | 1 444 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 122.00 | 98 820.00 | | 67 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 187.00 | 180 830.00 | | 45 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 935.00 | -82 011.00 | | 21 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 388.00 | | 401 294.00 | 1 378 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 582.00 | 1 078 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 582.00 | 1 403 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 125.00 | | 306 294.00 | 18 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360 263.00 | | 95 000.00 | 1 360 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 2 219.00 | | 11 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | 2 219.00 | | 11 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 614.00 | | | 292 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 132.00 | 471.00 | 292 660.00 | 293 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 262.00 | 621 262.00 | | 621 262.00 |