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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 182.00 | 309 165.00 | 286 018.00 | 595 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 022.00 | 10 000.00 | 420 022.00 | 430 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 853.00 | 606 711.00 | 806 143.00 | 1 412 853.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733 551.00 | 1 150 251.00 | 583 300.00 | 1 733 551.00 |
CF Disponibilités | 672 131.00 | | 672 131.00 | 672 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 833.00 | 1 150 251.00 | 1 290 581.00 | 2 440 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 686.00 | 1 756 962.00 | 2 096 724.00 | 3 853 686.00 |
CU Autres participations | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 738 117.00 | | | 738 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 617.00 | | | 1 618 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 107.00 | | | 474 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 107.00 | | | 478 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 724.00 | | | 2 096 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 864.00 | | | 606 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 964.00 | | | 557 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 853.00 | | 55 000.00 | 1 357 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 412 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 182.00 | | | 595 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 671.00 | | 55 000.00 | 762 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 521.00 | 77 644.00 | | 231 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 521.00 | 77 644.00 | | 231 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 624 075.00 | | 473 823.00 | 1 624 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921 621.00 | | 473 823.00 | 1 921 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 621.00 | | 473 823.00 | 1 921 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 473 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 022.00 | | 430 022.00 | 430 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VC Groupe et associés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VI Groupe et associés | 474 107.00 | | 474 107.00 | 474 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 219.00 | 35 151.00 | 430 068.00 | 465 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 107.00 | 4 000.00 | 474 107.00 | 478 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 621.00 | | | 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217.00 | | | 217.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 038.00 | | | 6 038.00 |