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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 182.00 | 73 903.00 | 521 280.00 | 595 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 614.00 | | 307 614.00 | 307 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 891.00 | 73 903.00 | 838 989.00 | 912 891.00 |
BZ Autres créances | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207 651.00 | 1 624 026.00 | 583 625.00 | 2 207 651.00 |
CF Disponibilités | 1 001 686.00 | | 1 001 686.00 | 1 001 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 115.00 | 1 624 026.00 | 1 648 089.00 | 3 272 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 006.00 | 1 697 929.00 | 2 487 078.00 | 4 185 006.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | -33 511.00 | -55 445.00 | | -33 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 609.00 | 21 935.00 | | 843 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 699.00 | 798 088.00 | | 1 641 699.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 121 140.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 95.00 | | 2 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 005.00 | 26.00 | | 841 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 379.00 | 621 262.00 | | 845 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 078.00 | 1 444 351.00 | | 2 487 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 624 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 065 718.00 | | | 1 065 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 718.00 | | | 1 090 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 972.00 | | | 775 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 972.00 | 25 000.00 | | 800 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 746.00 | -25 000.00 | | 289 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825 968.00 | | | 825 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 211.00 | 67 122.00 | | 4 262 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 602.00 | 45 187.00 | | 3 418 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 609.00 | 21 935.00 | | 843 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 100.00 | | 285 763.00 | 1 403 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 972.00 | 317 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 972.00 | 912 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 419.00 | | 270 763.00 | 324 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 681.00 | | 15 000.00 | 1 078 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 576.00 | 60 327.00 | | 13 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 576.00 | 60 327.00 | | 13 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 624 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 624 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 624 026.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 1 624 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825 968.00 | 825 968.00 | | 825 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 614.00 | | | 307 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 54 226.00 | | | 54 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 439.00 | 62 778.00 | 307 660.00 | 370 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 379.00 | 845 379.00 | | 845 379.00 |