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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 182.00 | 383 746.00 | 211 436.00 | 595 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 022.00 | 481 507.00 | 38 515.00 | 520 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 853.00 | 1 152 799.00 | 350 055.00 | 1 502 853.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733 551.00 | 1 714 951.00 | 18 600.00 | 1 733 551.00 |
CF Disponibilités | 896 799.00 | | 896 799.00 | 896 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 802.00 | 1 714 951.00 | 952 851.00 | 2 667 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 655.00 | 2 867 750.00 | 1 302 905.00 | 4 170 655.00 |
CU Autres participations | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 787 017.00 | | | 787 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 884.00 | | | -328 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 796.00 | | | 1 292 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 905.00 | | | 1 302 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 112.00 | | | 804 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 996.00 | | | 1 132 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 884.00 | | | -328 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 853.00 | | 90 000.00 | 1 412 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 907 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 182.00 | | | 595 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 671.00 | | 90 000.00 | 817 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 165.00 | 74 581.00 | | 309 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 165.00 | 74 581.00 | | 309 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 063.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 150 251.00 | 564 700.00 | | 1 150 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447 797.00 | 1 036 207.00 | | 1 447 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447 797.00 | 1 039 269.00 | | 1 447 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 036 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 022.00 | | 520 022.00 | 520 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VC Groupe et associés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 520.00 | 37 452.00 | 520 068.00 | 557 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 110.00 | 3 726.00 | 6 384.00 | 10 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477.00 | | | 477.00 |
ST Autres comptes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 463.00 | | | 463.00 |
YT Sous‐traitance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 410.00 | | | 18 410.00 |