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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 182.00 | 153 766.00 | 441 416.00 | 595 182.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 612.00 | 287 546.00 | -110 734.00 | 176 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 635.00 | 441 312.00 | 818 323.00 | 1 059 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 207 651.00 | 1 624 026.00 | 583 625.00 | 2 207 651.00 |
CF Disponibilités | 300 638.00 | | 300 638.00 | 300 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 605.00 | 1 624 026.00 | 1 033 579.00 | 2 657 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 240.00 | 2 065 338.00 | 1 651 903.00 | 3 717 240.00 |
CU Autres participations | 287 546.00 | | 287 546.00 | 287 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DH Report à nouveau | 810 099.00 | -33 511.00 | | 810 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 972.00 | 843 609.00 | | -179 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 727.00 | 1 641 699.00 | | 1 461 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 888.00 | 2 263.00 | | 172 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 2 111.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 187.00 | 841 005.00 | | 17 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 178.00 | 845 379.00 | | 190 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 902.00 | 2 487 078.00 | | 1 651 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 863.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 785.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 065 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 266 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 168.00 | 825 968.00 | | 19 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 529.00 | 4 262 211.00 | | 218 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 500.00 | 3 418 602.00 | | 396 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 972.00 | 843 609.00 | | -179 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 891.00 | | 424 290.00 | 912 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 548.00 | 464 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 546.00 | 1 059 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 182.00 | | | 595 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 709.00 | | 424 290.00 | 317 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 903.00 | 79 863.00 | | 73 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 903.00 | 79 863.00 | | 73 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 624 026.00 | | | 1 624 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624 026.00 | 287 546.00 | | 1 624 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 026.00 | 287 546.00 | | 1 624 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 287 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
VI Groupe et associés | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 174.00 | 149 316.00 | 176 858.00 | 326 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |