| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 759.00 | 33 922.00 | 4 837.00 | 38 759.00 |
AP Constructions | 54 121.00 | 9 661.00 | 44 460.00 | 54 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 747.00 | 907 290.00 | 640 457.00 | 1 547 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 695.00 | 227 034.00 | 110 661.00 | 337 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
AX Avances et acomptes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BF Prêts | 188 907.00 | 68 483.00 | 120 424.00 | 188 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 153.00 | 1 246 390.00 | 1 056 763.00 | 2 303 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720 324.00 | 64 184.00 | 1 656 140.00 | 1 720 324.00 |
BN En cours de production de biens | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 818.00 | 10 773.00 | 423 045.00 | 433 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 187.00 | 86 567.00 | 1 532 620.00 | 1 619 187.00 |
BZ Autres créances | 237 408.00 | | 237 408.00 | 237 408.00 |
CF Disponibilités | 802 558.00 | | 802 558.00 | 802 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 212.00 | 161 524.00 | 4 784 687.00 | 4 946 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 249 365.00 | 1 407 915.00 | 5 841 450.00 | 7 249 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 650.00 | 2 257 650.00 | | 2 257 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 341.00 | 47 372.00 | | 59 341.00 |
DG Autres réserves | 735 461.00 | 607 390.00 | | 735 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 660.00 | 239 377.00 | | 467 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 654.00 | 126 336.00 | | 103 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 863.00 | 3 498 222.00 | | 3 843 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 645.00 | 196 795.00 | | 191 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 645.00 | 196 795.00 | | 191 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 200.00 | 224 319.00 | | 191 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 397.00 | 741 641.00 | | 989 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 020.00 | 697 640.00 | | 535 020.00 |
EA Autres dettes | 90 324.00 | 177 407.00 | | 90 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 942.00 | 1 841 006.00 | | 1 805 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 450.00 | 5 536 023.00 | | 5 841 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 522.00 | 1 650 449.00 | | 1 649 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 846.00 | | 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 542 774.00 | 137 505.00 | 7 680 279.00 | 7 542 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 542 774.00 | 137 505.00 | 7 680 279.00 | 7 542 774.00 |
FM Production stockée | | | -26 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 144 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 190 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 591.00 | 299 082.00 | | 246 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 822.00 | 79 360.00 | | 147 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 683.00 | 29 360.00 | | 22 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 505.00 | 108 720.00 | | 170 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 099.00 | 5 187.00 | | 58 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 099.00 | 5 187.00 | | 58 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 406.00 | 103 533.00 | | 112 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 099.00 | -9 911.00 | | -13 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 581.00 | 8 264 404.00 | | 8 323 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 921.00 | 8 025 027.00 | | 7 855 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 660.00 | 239 377.00 | | 467 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 156.00 | | 191 215.00 | 2 186 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 666.00 | 285 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 552.00 | 45 666.00 | 2 303 152.00 | 28 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 552.00 | | 1 978 953.00 | 28 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 845.00 | | 4 912.00 | 33 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 490.00 | | 175 015.00 | 1 832 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 820.00 | | 11 288.00 | 319 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 434.00 | 196 472.00 | | 981 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | 10 696.00 | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 208.00 | 185 776.00 | | 958 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 708 740.00 | 66 390.00 | 90 300.00 | 708 740.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 795.00 | 15 264.00 | 20 415.00 | 196 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 082.00 | 74 957.00 | 76 082.00 | 76 082.00 |
6T Sur comptes clients | 89 411.00 | 2 586.00 | 5 430.00 | 89 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 368.00 | 84 183.00 | 90 543.00 | 236 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 163.00 | 99 447.00 | 110 958.00 | 433 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 808.00 | 101 927.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 639.00 | 9 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 397.00 | 989 397.00 | | 989 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 699.00 | 191 699.00 | | 191 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 830.00 | 262 830.00 | | 262 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 324.00 | 90 324.00 | | 90 324.00 |
UP Prêts | 188 907.00 | 10 704.00 | | 188 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 566.00 | | | 1 522 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VC Groupe et associés | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 557.00 | 34 137.00 | 149 697.00 | 190 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VP Divers | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 284.00 | 1 789 210.00 | 378 073.00 | 2 167 284.00 |
VW T.V.A. | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 942.00 | 1 649 522.00 | 149 697.00 | 1 805 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |