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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
AP Constructions | 78 371.00 | 35 054.00 | 43 318.00 | 78 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816 689.00 | 1 557 358.00 | 1 259 331.00 | 2 816 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 620.00 | 359 089.00 | 179 531.00 | 538 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 162 578.00 | 55 293.00 | 107 285.00 | 162 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 651 133.00 | 2 043 568.00 | 1 607 566.00 | 3 651 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336 406.00 | 97 406.00 | 1 239 000.00 | 1 336 406.00 |
BN En cours de production de biens | 225 389.00 | | 225 389.00 | 225 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 394 270.00 | 16 237.00 | 378 033.00 | 394 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 197.00 | 72 332.00 | 1 622 865.00 | 1 695 197.00 |
BZ Autres créances | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CF Disponibilités | 942 556.00 | | 942 556.00 | 942 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 723 928.00 | 185 975.00 | 4 537 953.00 | 4 723 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 061.00 | 2 229 542.00 | 6 145 519.00 | 8 375 061.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 650.00 | 2 257 650.00 | | 2 257 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 998.00 | 123 429.00 | | 147 998.00 |
DG Autres réserves | | 735 461.00 | | |
DH Report à nouveau | 410 644.00 | 51 216.00 | | 410 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 976.00 | 491 392.00 | | 568 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 420.00 | 42 630.00 | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 786.00 | 3 921 875.00 | | 3 637 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 191 928.00 | 198 904.00 | | 191 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 928.00 | 213 904.00 | | 191 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 005.00 | 855 567.00 | | 736 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 653.00 | 6 597.00 | | 69 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 883.00 | 906 115.00 | | 643 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 538.00 | 536 796.00 | | 532 538.00 |
EA Autres dettes | 333 726.00 | 156 718.00 | | 333 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 805.00 | 2 461 793.00 | | 2 315 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 519.00 | 6 597 573.00 | | 6 145 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 225.00 | 1 726 786.00 | | 1 760 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | 682.00 | | 1 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 275 634.00 | 13 352.00 | 7 288 986.00 | 7 275 634.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 275 634.00 | 13 352.00 | 7 288 986.00 | 7 275 634.00 |
FM Production stockée | | | 19 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 008 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 608.00 | 60 507.00 | | 68 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 266.00 | 132 432.00 | | 56 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 131.00 | 17 870.00 | | 11 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 397.00 | 150 302.00 | | 67 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 580.00 | 66 775.00 | | 69 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 580.00 | 66 775.00 | | 69 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | 83 527.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 056.00 | 6 597.00 | | 63 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 894.00 | 8 184 293.00 | | 7 725 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 918.00 | 7 692 901.00 | | 7 156 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 976.00 | 491 392.00 | | 568 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 118.00 | | 312 079.00 | 3 519 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 241.00 | 180 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 350.00 | 28 715.00 | 3 651 133.00 | 151 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 350.00 | 15 473.00 | 3 433 680.00 | 151 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 424.00 | | 312 079.00 | 3 288 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 919.00 | | | 193 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 733.00 | 296 517.00 | 15 473.00 | 1 680 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 959.00 | 296 517.00 | 15 473.00 | 1 643 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 321.00 | | 7 028.00 | 62 321.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 904.00 | 18 604.00 | 40 581.00 | 213 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 965.00 | 113 642.00 | 153 965.00 | 153 965.00 |
6T Sur comptes clients | 75 093.00 | 2 698.00 | 5 459.00 | 75 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 877.00 | 116 340.00 | 166 453.00 | 317 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 781.00 | 134 945.00 | 207 034.00 | 531 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 945.00 | 200 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 883.00 | 643 883.00 | | 643 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 500.00 | 243 500.00 | | 243 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 368.00 | 247 368.00 | | 247 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 726.00 | 333 726.00 | | 333 726.00 |
UP Prêts | 162 578.00 | 13 806.00 | 148 772.00 | 162 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 021.00 | 1 614 022.00 | | 1 614 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
VB T. V. A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 686.00 | 179 107.00 | 484 367.00 | 734 686.00 |
VI Groupe et associés | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 199.00 | | | 120 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 152.00 | 1 744 104.00 | 248 048.00 | 1 992 152.00 |
VW T.V.A. | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 805.00 | 1 760 225.00 | 484 367.00 | 2 315 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |