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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
AP Constructions | 78 371.00 | 28 285.00 | 50 086.00 | 78 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 839.00 | 1 325 033.00 | 1 254 806.00 | 2 579 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 865.00 | 317 138.00 | 161 727.00 | 478 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BF Prêts | 175 715.00 | 62 322.00 | 113 394.00 | 175 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 119.00 | 1 769 553.00 | 1 749 566.00 | 3 519 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 728.00 | 145 351.00 | 1 334 377.00 | 1 479 728.00 |
BN En cours de production de biens | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 420 267.00 | 8 614.00 | 411 653.00 | 420 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 635.00 | 75 093.00 | 1 730 542.00 | 1 805 635.00 |
BZ Autres créances | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CF Disponibilités | 1 111 510.00 | | 1 111 510.00 | 1 111 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 065.00 | 229 058.00 | 4 848 007.00 | 5 077 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 184.00 | 1 998 611.00 | 6 597 573.00 | 8 596 184.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 650.00 | 2 257 650.00 | | 2 257 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 429.00 | 96 513.00 | | 123 429.00 |
DG Autres réserves | 735 461.00 | 735 461.00 | | 735 461.00 |
DH Report à nouveau | 51 216.00 | 36 507.00 | | 51 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 392.00 | 538 307.00 | | 491 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 630.00 | 59 118.00 | | 42 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 875.00 | 3 943 654.00 | | 3 921 875.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 904.00 | 204 179.00 | | 198 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 904.00 | 204 179.00 | | 213 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 567.00 | 522 221.00 | | 855 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | 225 765.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 115.00 | 824 916.00 | | 906 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 796.00 | 491 006.00 | | 536 796.00 |
EA Autres dettes | 156 718.00 | 296 740.00 | | 156 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 793.00 | 2 360 648.00 | | 2 461 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 597 573.00 | 6 508 482.00 | | 6 597 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 786.00 | 1 876 962.00 | | 1 726 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 1 816.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 574 517.00 | 37 686.00 | 7 612 203.00 | 7 574 517.00 |
FG Production vendue services | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 617.00 | 37 686.00 | 7 621 303.00 | 7 583 617.00 |
FM Production stockée | | | -43 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 943 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 062.00 | |
GE Autres charges | | | 43 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 507.00 | 35 050.00 | | 60 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 432.00 | 130 234.00 | | 132 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 870.00 | 21 854.00 | | 17 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 302.00 | 180 281.00 | | 150 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 775.00 | 62 807.00 | | 66 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 775.00 | 62 807.00 | | 66 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 527.00 | 117 475.00 | | 83 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | -200 768.00 | | 6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 184 293.00 | 8 196 336.00 | | 8 184 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 901.00 | 7 658 029.00 | | 7 692 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 392.00 | 538 307.00 | | 491 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 570.00 | | 517 497.00 | 3 021 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 315.00 | 193 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 632.00 | 12 316.00 | 3 519 118.00 | 7 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 632.00 | 1.00 | 3 288 424.00 | 7 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 958.00 | | 510 099.00 | 2 785 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 836.00 | | 7 398.00 | 198 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 019.00 | 256 715.00 | 1.00 | 1 424 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 212.00 | 1 561.00 | | 35 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 806.00 | 255 153.00 | 1.00 | 1 388 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 221.00 | 6 664.00 | 8 563.00 | 64 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 718.00 | 6 664.00 | 8 563.00 | 90 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 115.00 | 906 115.00 | | 906 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 586.00 | 226 586.00 | | 226 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 718.00 | 156 718.00 | | 156 718.00 |
UP Prêts | 175 715.00 | 13 137.00 | 162 578.00 | 175 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 806.00 | 1 721 806.00 | | 1 721 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
VB T. V. A. | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 885.00 | 119 877.00 | 593 954.00 | 854 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 199.00 | | | 371 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 220.00 | 1 532.00 | 6 688.00 | 8 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 114.00 | 1 804 919.00 | 271 195.00 | 2 076 114.00 |
VW T.V.A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 793.00 | 1 726 786.00 | 593 954.00 | 2 461 793.00 |