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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 774.00 | 35 213.00 | 1 562.00 | 36 774.00 |
AP Constructions | 78 371.00 | 21 517.00 | 56 854.00 | 78 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 284 730.00 | 1 119 676.00 | 1 165 054.00 | 2 284 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 226.00 | 274 111.00 | 141 115.00 | 415 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BF Prêts | 180 779.00 | 64 221.00 | 116 558.00 | 180 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 570.00 | 1 514 738.00 | 1 506 832.00 | 3 021 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 396.00 | 188 341.00 | 1 445 055.00 | 1 633 396.00 |
BN En cours de production de biens | 218 352.00 | | 218 352.00 | 218 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 199.00 | 5 617.00 | 419 582.00 | 425 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 720.00 | 110 581.00 | 1 731 139.00 | 1 841 720.00 |
BZ Autres créances | 631 821.00 | | 631 821.00 | 631 821.00 |
CF Disponibilités | 515 691.00 | | 515 691.00 | 515 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 189.00 | 304 539.00 | 5 001 650.00 | 5 306 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 759.00 | 1 819 278.00 | 6 508 482.00 | 8 327 759.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 650.00 | 2 257 650.00 | | 2 257 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 513.00 | 82 724.00 | | 96 513.00 |
DG Autres réserves | 735 461.00 | 735 461.00 | | 735 461.00 |
DH Report à nouveau | 36 507.00 | 273.00 | | 36 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 307.00 | 275 789.00 | | 538 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 118.00 | 80 971.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 943 654.00 | 3 652 966.00 | | 3 943 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 179.00 | 212 892.00 | | 204 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 179.00 | 212 892.00 | | 204 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 221.00 | 157 649.00 | | 522 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 765.00 | | | 225 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 916.00 | 782 921.00 | | 824 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 006.00 | 520 186.00 | | 491 006.00 |
EA Autres dettes | 296 740.00 | 212 835.00 | | 296 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 648.00 | 1 673 591.00 | | 2 360 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 482.00 | 5 539 448.00 | | 6 508 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 962.00 | 1 552 574.00 | | 1 876 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816.00 | 1 228.00 | | 1 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 484 922.00 | 126 193.00 | 7 611 115.00 | 7 484 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 922.00 | 126 193.00 | 7 611 115.00 | 7 484 922.00 |
FM Production stockée | | | 106 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 007 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 050.00 | 16 526.00 | | 35 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 234.00 | 6 179.00 | | 130 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 854.00 | 24 682.00 | | 21 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 281.00 | 30 862.00 | | 180 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 807.00 | 21 915.00 | | 62 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 807.00 | 76 606.00 | | 62 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 475.00 | -45 744.00 | | 117 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 768.00 | | | -200 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 336.00 | 8 199 218.00 | | 8 196 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 029.00 | 7 923 429.00 | | 7 658 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 307.00 | 275 789.00 | | 538 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 716.00 | | 866 457.00 | 2 669 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 717.00 | 198 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 000.00 | 255 603.00 | 3 021 570.00 | 259 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | 36 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | 167 901.00 | 2 785 958.00 | 259 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 957.00 | | 859 903.00 | 2 352 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 000.00 | | 6 554.00 | 278 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 989.00 | 229 915.00 | 169 886.00 | 1 363 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 559.00 | 1 637.00 | 1 984.00 | 35 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 430.00 | 228 278.00 | 167 901.00 | 1 328 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 916.00 | 824 916.00 | | 824 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 325.00 | 249 325.00 | | 249 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 740.00 | 296 740.00 | | 296 740.00 |
UP Prêts | 180 779.00 | 11 728.00 | 169 051.00 | 180 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 727.00 | 1 719 727.00 | | 1 719 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 993.00 | | 121 993.00 | 121 993.00 |
VB T. V. A. | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VC Groupe et associés | 292 236.00 | 292 236.00 | | 292 236.00 |
VI Groupe et associés | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
VP Divers | 282 163.00 | 282 163.00 | | 282 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 945.00 | 30 281.00 | 6 664.00 | 36 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 358.00 | 2 394 696.00 | 315 662.00 | 2 710 358.00 |
VW T.V.A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 648.00 | 1 876 962.00 | 483 686.00 | 2 360 648.00 |