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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
AP Constructions | 78 371.00 | 41 822.00 | 36 550.00 | 78 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 397.00 | 1 789 947.00 | 1 185 450.00 | 2 975 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 608.00 | 416 338.00 | 159 270.00 | 575 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BF Prêts | 148 772.00 | 48 790.00 | 99 982.00 | 148 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 839 572.00 | 2 333 670.00 | 1 505 901.00 | 3 839 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610 240.00 | 77 536.00 | 1 532 704.00 | 1 610 240.00 |
BN En cours de production de biens | 266 337.00 | | 266 337.00 | 266 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 407 264.00 | 443.00 | 406 821.00 | 407 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 784.00 | 63 407.00 | 1 860 377.00 | 1 923 784.00 |
BZ Autres créances | 149 349.00 | | 149 349.00 | 149 349.00 |
CF Disponibilités | 1 410 837.00 | | 1 410 837.00 | 1 410 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 068.00 | 141 387.00 | 5 665 681.00 | 5 807 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 639.00 | 2 475 057.00 | 7 171 582.00 | 9 646 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 650.00 | 2 257 650.00 | | 2 257 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 097.00 | 220 097.00 | | 220 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 447.00 | 147 998.00 | | 176 447.00 |
DH Report à nouveau | 48 111.00 | 410 644.00 | | 48 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 486.00 | 568 976.00 | | 427 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 525.00 | 32 420.00 | | 174 525.00 |
DK Provisions réglementées | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 833.00 | 3 637 786.00 | | 3 487 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 796.00 | 191 928.00 | | 207 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 798.00 | 191 928.00 | | 207 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 380.00 | 736 005.00 | | 1 039 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 543.00 | 69 653.00 | | 472 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 937.00 | 643 883.00 | | 978 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 257.00 | 532 538.00 | | 600 257.00 |
EA Autres dettes | 384 837.00 | 333 726.00 | | 384 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 954.00 | 2 315 805.00 | | 3 475 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 582.00 | 6 145 519.00 | | 7 171 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 631 865.00 | 1 760 225.00 | | 2 631 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 318.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 886 962.00 | 3 650.00 | 7 890 612.00 | 7 886 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 886 962.00 | 3 650.00 | 7 890 612.00 | 7 886 962.00 |
FM Production stockée | | | 53 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 443.00 | 68 608.00 | | 32 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 969.00 | 56 266.00 | | 10 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 572.00 | 11 131.00 | | 79 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 541.00 | 67 397.00 | | 90 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 089.00 | 69 580.00 | | 35 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 516.00 | | | 183 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 605.00 | 69 580.00 | | 218 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 064.00 | -2 183.00 | | -128 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 483.00 | 63 056.00 | | 69 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 301 774.00 | 7 725 894.00 | | 8 301 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 288.00 | 7 156 918.00 | | 7 874 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 488.00 | 568 976.00 | | 427 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 651 133.00 | | 205 355.00 | 3 651 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 917.00 | 163 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 917.00 | 3 839 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 680.00 | | 205 355.00 | 3 433 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 678.00 | | | 180 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 777.00 | 296 605.00 | | 1 961 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 002.00 | 296 605.00 | | 1 925 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 292.00 | | 6 503.00 | 55 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 292.00 | | 6 503.00 | 55 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 292.00 | | 6 503.00 | 55 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 937.00 | 978 937.00 | | 978 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 745.00 | 299 745.00 | | 299 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 837.00 | 384 837.00 | | 384 837.00 |
UP Prêts | 148 772.00 | 14 274.00 | 134 498.00 | 148 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 291.00 | 1 852 291.00 | | 1 852 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 579.00 | 194 490.00 | 750 787.00 | 1 038 579.00 |
VI Groupe et associés | 472 543.00 | 472 543.00 | | 472 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 907.00 | 2 030 927.00 | 220 980.00 | 2 251 907.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 954.00 | 2 631 865.00 | 750 787.00 | 3 475 954.00 |