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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 381.00 | 10 585.00 | 797.00 | 11 381.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 691.00 | 10 585.00 | 61 107.00 | 71 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
110 Total général Actif | 104 818.00 | 10 585.00 | 94 233.00 | 104 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 536.00 | 80 044.00 | | 85 536.00 |
222 Production stockée | -6 100.00 | 6 100.00 | | -6 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 436.00 | 86 144.00 | | 79 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 901.00 | 6 847.00 | | 3 901.00 |
242 Autres charges externes. | 23 294.00 | 18 802.00 | | 23 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 337.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 299.00 | 44 558.00 | | 46 299.00 |
252 Charges sociales | 14 128.00 | 14 513.00 | | 14 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 418.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 785.00 | 87 476.00 | | 90 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 349.00 | -1 332.00 | | -11 349.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 54.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 345.00 | -1 313.00 | | -11 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |