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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 405.00 | 44 582.00 | 30 823.00 | 75 405.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 505.00 | 44 582.00 | 90 923.00 | 135 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
110 Total général Actif | 161 369.00 | 44 582.00 | 116 787.00 | 161 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 195.00 | 72 343.00 | | 83 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | | 81.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 795.00 | 73 024.00 | | 83 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 257.00 | 2 736.00 | | 6 257.00 |
242 Autres charges externes. | 28 299.00 | 25 908.00 | | 28 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 2 275.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 14 560.00 | 10 153.00 | | 14 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 393.00 | 13 241.00 | | 13 393.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 134.00 | 74 313.00 | | 83 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 662.00 | -1 289.00 | | 662.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 582.00 | 794.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 115.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54.00 | -2 197.00 | | -54.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 505.00 | | | 135 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 748.00 | | | 4 748.00 |