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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 851.00 | 9 724.00 | 1 128.00 | 10 851.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 151.00 | 9 724.00 | 61 428.00 | 71 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
110 Total général Actif | 100 997.00 | 9 724.00 | 91 273.00 | 100 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 439.00 | 79 576.00 | | 75 439.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 479.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 452.00 | 80 055.00 | | 75 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 553.00 | 3 296.00 | | 5 553.00 |
242 Autres charges externes. | 25 895.00 | 26 591.00 | | 25 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 795.00 | 2 785.00 | | 2 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 31 127.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 11 311.00 | 13 648.00 | | 11 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 329.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 4 148.00 | 1 648.00 | | 4 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 937.00 | 79 423.00 | | 70 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 514.00 | 632.00 | | 4 514.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 87.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 492.00 | 546.00 | | 4 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 927.00 | | | 69 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 505.00 | | | 3 505.00 |