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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 405.00 | 31 189.00 | 44 216.00 | 75 405.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 505.00 | 31 189.00 | 104 316.00 | 135 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
072 Créances – Autres | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
084 Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
110 Total général Actif | 159 315.00 | 31 189.00 | 128 126.00 | 159 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 343.00 | 74 900.00 | | 72 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 270.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 18.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 024.00 | 75 188.00 | | 73 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 736.00 | 6 271.00 | | 2 736.00 |
242 Autres charges externes. | 25 908.00 | 21 465.00 | | 25 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 3 382.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 10 153.00 | 12 023.00 | | 10 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 241.00 | 8 461.00 | | 13 241.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 313.00 | 71 607.00 | | 74 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 289.00 | 3 581.00 | | -1 289.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 283.00 | | |
294 Charges financières | 794.00 | 633.00 | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 200.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 197.00 | 5 032.00 | | -2 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 617.00 | | | 3 617.00 |