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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 406.00 | 17 949.00 | 56 457.00 | 74 406.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 506.00 | 17 949.00 | 116 557.00 | 134 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
084 Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
110 Total général Actif | 161 924.00 | 17 949.00 | 143 975.00 | 161 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 791.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 900.00 | 75 439.00 | | 74 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 270.00 | | | 270.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 188.00 | 75 452.00 | | 75 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 271.00 | 5 553.00 | | 6 271.00 |
242 Autres charges externes. | 21 465.00 | 25 895.00 | | 21 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 2 795.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 12 023.00 | 11 311.00 | | 12 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 461.00 | 236.00 | | 8 461.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4 148.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 607.00 | 70 937.00 | | 71 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 581.00 | 4 514.00 | | 3 581.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 23.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 032.00 | 4 492.00 | | 5 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 436.00 | | | 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 603.00 | | | 3 603.00 |