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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 41 961.00 | 4 835.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 298.00 | 28 320.00 | 13 978.00 | 42 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 792.00 | 78 522.00 | 149 270.00 | 227 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
BZ Autres créances | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
CF Disponibilités | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 210.00 | 78 522.00 | 322 688.00 | 401 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 37 500.00 | 12 200.00 | | 37 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | 25 300.00 | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | 262 185.00 | 238 263.00 | | 262 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 729.00 | 12 708.00 | | 6 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 2 069.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 15 872.00 | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 104.00 | 40 931.00 | | 41 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 503.00 | 71 581.00 | | 60 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 688.00 | 309 844.00 | | 322 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 451 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 188.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 696.00 | | 3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 407.00 | 481 771.00 | | 452 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 486.00 | 456 471.00 | | 428 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 922.00 | 25 300.00 | | 23 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 112.00 | 10 183.00 | | 11 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 048.00 | | 744.00 | 227 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 591.00 | | 744.00 | 96 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 328.00 | 7 194.00 | | 71 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | 7 194.00 | | 71 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 729.00 | 6 202.00 | 527.00 | 6 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 451.00 | 49 994.00 | 457.00 | 50 451.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 503.00 | 59 976.00 | 527.00 | 60 503.00 |