| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 9 699.00 | 8 783.00 | 916.00 | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 45 010.00 | 1 786.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 24 070.00 | 27 453.00 | 51 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 475.00 | 77 863.00 | 160 612.00 | 238 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CF Disponibilités | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 196.00 | 77 863.00 | 295 333.00 | 373 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 559.00 | 35 806.00 | | 4 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572.00 | 28 753.00 | | -572.00 |
DL TOTAL (I) | 223 987.00 | 284 559.00 | | 223 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 234.00 | 19 154.00 | | 13 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 20 724.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 44 145.00 | | 38 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 346.00 | 84 024.00 | | 71 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 333.00 | 368 583.00 | | 295 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 375 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 375 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 105.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 26 853.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 4 447.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 5 332.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 385.00 | 533 705.00 | | 376 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 957.00 | 504 952.00 | | 376 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572.00 | 28 753.00 | | -572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 777.00 | 7 532.00 | | 10 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 275.00 | 8 588.00 | | 69 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | 8 588.00 | | 69 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 234.00 | 6 038.00 | 7 196.00 | 13 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 256.00 | 18 799.00 | 457.00 | 19 256.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 346.00 | 64 150.00 | 7 196.00 | 71 346.00 |