| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 9 699.00 | 8 929.00 | 770.00 | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 842.00 | 45 582.00 | 14 260.00 | 59 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 31 642.00 | 19 881.00 | 51 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 521.00 | 86 152.00 | 165 369.00 | 251 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 182 645.00 | | 182 645.00 | 182 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 659.00 | | 207 659.00 | 207 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 180.00 | 86 152.00 | 373 028.00 | 459 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 987.00 | 4 559.00 | | 3 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 234.00 | -572.00 | | 44 234.00 |
DL TOTAL (I) | 268 222.00 | 223 987.00 | | 268 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 196.00 | 13 234.00 | | 7 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 19 310.00 | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893.00 | 38 802.00 | | 44 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 806.00 | 71 346.00 | | 104 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 028.00 | 295 333.00 | | 373 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 225.00 | | 499 225.00 | 499 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 225.00 | | 499 225.00 | 499 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 956.00 | 447.00 | | 11 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 208.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 208.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -208.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | 90.00 | | 10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 215.00 | 376 385.00 | | 511 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 981.00 | 376 957.00 | | 466 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 234.00 | -572.00 | | 44 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 475.00 | | 13 046.00 | 238 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | | 13 046.00 | 108 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 863.00 | 8 289.00 | | 77 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 863.00 | 8 289.00 | | 77 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 471.00 | 25 014.00 | 457.00 | 25 471.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 8 376.00 | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | 5 708.00 | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 100 107.00 | 80 117.00 | | 100 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 050.00 | 31 247.00 | | 40 050.00 |
YT Sous‐traitance | 17 843.00 | 15 963.00 | | 17 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 669.00 | 23 654.00 | | 36 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 474.00 | 3 170.00 | | 3 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 244.00 | 11 546.00 | | 13 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 956.00 | 75 732.00 | | 99 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 638.00 | 26 284.00 | | 38 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 351.00 | 156 689.00 | | 203 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |