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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 503.00 | 19 151.00 | 12 352.00 | 31 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 397.00 | 205 016.00 | 226 381.00 | 431 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 806.00 | 79 714.00 | 105 092.00 | 184 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 309.00 | 303 881.00 | 365 428.00 | 669 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 558.00 | | 405 558.00 | 405 558.00 |
BZ Autres créances | 97 549.00 | | 97 549.00 | 97 549.00 |
CF Disponibilités | 147 364.00 | | 147 364.00 | 147 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 420.00 | | 683 420.00 | 683 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 728.00 | 303 881.00 | 1 048 848.00 | 1 352 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 517.00 | 295 268.00 | | 293 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | 1 249.00 | | 9 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 553.00 | 5 080.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 340 841.00 | 334 598.00 | | 340 841.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 688.00 | 342 255.00 | | 269 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 475.00 | 253 960.00 | | 261 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 349.00 | 152 335.00 | | 170 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 462.00 | 11 004.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 007.00 | 759 945.00 | | 708 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 848.00 | 1 094 543.00 | | 1 048 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 808.00 | | 1 082 808.00 | 1 082 808.00 |
FG Production vendue services | 589 284.00 | | 589 284.00 | 589 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 092.00 | | 1 672 092.00 | 1 672 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 557.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 149.00 | 8 083.00 | | 25 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 149.00 | 8 083.00 | | 25 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 1 396.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 457.00 | 4 226.00 | | 28 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 955.00 | 5 622.00 | | 29 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | 2 460.00 | | -4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 411.00 | 1 813 107.00 | | 2 029 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 640.00 | 1 811 858.00 | | 2 019 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 771.00 | 1 249.00 | | 9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 600.00 | | 54 159.00 | 666 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 808.00 | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 450.00 | 669 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 300.00 | 31 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 342.00 | 616 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 863.00 | | 19 940.00 | 18 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 325.00 | | 34 219.00 | 619 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 208.00 | 63 557.00 | 8 885.00 | 249 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 6 210.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 266.00 | 57 348.00 | 8 885.00 | 236 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 475.00 | 261 475.00 | | 261 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 405 558.00 | | | 405 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 688.00 | 269 688.00 | | 269 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VP Divers | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 600.00 | 528 996.00 | 16 604.00 | 545 600.00 |
VW T.V.A. | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 007.00 | 708 007.00 | | 708 007.00 |