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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 548.00 | 38 259.00 | 289.00 | 38 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 861.00 | 311 280.00 | 67 581.00 | 378 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 768.00 | 143 683.00 | 40 086.00 | 183 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 686.00 | 493 222.00 | 130 464.00 | 623 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BN En cours de production de biens | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 039.00 | | 430 039.00 | 430 039.00 |
BZ Autres créances | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CF Disponibilités | 616 627.00 | | 616 627.00 | 616 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 913.00 | | 1 178 913.00 | 1 178 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 599.00 | 493 222.00 | 1 309 377.00 | 1 802 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 269.00 | 4 493.00 | | -20 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 662.00 | -24 761.00 | | -153 662.00 |
DL TOTAL (I) | 269 069.00 | 422 731.00 | | 269 069.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 264.00 | | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 319.00 | 500 110.00 | | 500 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 238.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 182.00 | 181 582.00 | | 176 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 678.00 | 295 109.00 | | 329 678.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 4 868.00 | | 9 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 308.00 | 988 907.00 | | 1 040 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 377.00 | 1 411 638.00 | | 1 309 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 486.00 | | 1 200.00 | 622 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 441.00 | | 1 189.00 | 561 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | 12.00 | 22 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 828.00 | 41 394.00 | | 451 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 411.00 | 1 848.00 | | 36 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 417.00 | 39 546.00 | | 415 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 182.00 | 176 182.00 | | 176 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
UX Autres créances clients | 430 039.00 | | | 430 039.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 319.00 | 54 338.00 | 430 981.00 | 500 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 045.00 | 532 587.00 | 17 459.00 | 550 045.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 308.00 | 594 327.00 | 430 981.00 | 1 040 308.00 |