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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 548.00 | 36 411.00 | 2 137.00 | 38 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 861.00 | 286 110.00 | 92 751.00 | 378 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 580.00 | 129 307.00 | 53 273.00 | 182 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 486.00 | 451 828.00 | 170 658.00 | 622 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BN En cours de production de biens | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 699.00 | | 393 699.00 | 393 699.00 |
BZ Autres créances | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
CF Disponibilités | 734 027.00 | | 734 027.00 | 734 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 981.00 | | 1 240 981.00 | 1 240 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 466.00 | 451 828.00 | 1 411 638.00 | 1 863 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 493.00 | 291 817.00 | | 4 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 761.00 | 122 675.00 | | -24 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 585.00 | | |
DL TOTAL (I) | 422 731.00 | 450 077.00 | | 422 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 17.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 110.00 | 31 408.00 | | 500 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | 7 717.00 | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 222 281.00 | | 181 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 109.00 | 267 110.00 | | 295 109.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 263.00 | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 907.00 | 528 796.00 | | 988 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 638.00 | 978 874.00 | | 1 411 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 154.00 | | 20 797.00 | 619 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 466.00 | 622 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 466.00 | 561 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 411.00 | | 20 496.00 | 558 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 196.00 | | 301.00 | 22 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 774.00 | 45 676.00 | 622.00 | 406 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 558.00 | 1 853.00 | | 34 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 216.00 | 43 823.00 | 622.00 | 372 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 582.00 | 181 582.00 | | 181 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 270.00 | 181 270.00 | | 181 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 393 699.00 | 393 699.00 | | 393 699.00 |
VB T. V. A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 110.00 | 400 110.00 | 85 000.00 | 500 110.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 900.00 | | | 499 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
VP Divers | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 481.00 | 488 034.00 | 17 447.00 | 505 481.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 907.00 | 888 907.00 | 85 000.00 | 988 907.00 |