| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 548.00 | 34 558.00 | 3 990.00 | 38 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 861.00 | 258 795.00 | 120 066.00 | 378 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 550.00 | 113 421.00 | 66 128.00 | 179 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 154.00 | 406 774.00 | 212 381.00 | 619 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BN En cours de production de biens | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 539.00 | 3 072.00 | 566 468.00 | 569 539.00 |
BZ Autres créances | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CF Disponibilités | 105 229.00 | | 105 229.00 | 105 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 565.00 | 3 072.00 | 766 493.00 | 769 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 719.00 | 409 846.00 | 978 874.00 | 1 388 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 817.00 | 296 012.00 | | 291 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 675.00 | -1 195.00 | | 122 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 585.00 | 2 684.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | 450 077.00 | 330 501.00 | | 450 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17.00 | 91.00 | | 17.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 408.00 | 158 963.00 | | 31 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717.00 | 3 159.00 | | 7 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 281.00 | 191 648.00 | | 222 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 110.00 | 191 776.00 | | 267 110.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 1 634.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 796.00 | 558 894.00 | | 528 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 874.00 | 889 395.00 | | 978 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 548.00 | | 38 538.00 | 606 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 931.00 | 619 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 950.00 | 38 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 981.00 | 558 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 003.00 | | 11 495.00 | 33 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 661.00 | | 26 731.00 | 551 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 884.00 | | 312.00 | 21 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 959.00 | 46 066.00 | 251.00 | 360 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 285.00 | 2 273.00 | | 32 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 674.00 | 43 793.00 | 251.00 | 328 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 281.00 | 222 281.00 | | 222 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
UX Autres créances clients | 565 853.00 | 565 853.00 | | 565 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VI Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
VP Divers | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 838.00 | 642 642.00 | 17 196.00 | 659 838.00 |
VW T.V.A. | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 796.00 | 528 796.00 | | 528 796.00 |