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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 003.00 | 32 285.00 | 718.00 | 33 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 261.00 | 231 196.00 | 146 065.00 | 377 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 400.00 | 97 478.00 | 76 921.00 | 174 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 548.00 | 360 959.00 | 245 589.00 | 606 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 676.00 | 3 072.00 | 457 604.00 | 460 676.00 |
BZ Autres créances | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
CF Disponibilités | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 878.00 | 3 072.00 | 643 806.00 | 646 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 426.00 | 364 031.00 | 889 395.00 | 1 253 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 012.00 | 300 288.00 | | 296 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195.00 | -1 276.00 | | -1 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 684.00 | 4 025.00 | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 330 501.00 | 336 037.00 | | 330 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 963.00 | 209 689.00 | | 158 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 648.00 | 250 017.00 | | 191 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 776.00 | 267 063.00 | | 191 776.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | 3 118.00 | | 1 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 623.00 | 19 653.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 894.00 | 749 804.00 | | 558 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 395.00 | 1 085 841.00 | | 889 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 448.00 | | 3 826.00 | 675 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 21 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 726.00 | 606 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 326.00 | 551 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 420.00 | | 3 567.00 | 620 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 025.00 | | 259.00 | 22 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 942.00 | 52 540.00 | 55 523.00 | 363 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | 6 067.00 | | 26 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 724.00 | 46 473.00 | 55 523.00 | 337 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 456 990.00 | 456 990.00 | | 456 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 531.00 | 84 123.00 | 31 408.00 | 115 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 402.00 | | | 90 402.00 |
VP Divers | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 631.00 | 572 748.00 | 16 884.00 | 589 631.00 |
VW T.V.A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 894.00 | 527 485.00 | 31 408.00 | 558 894.00 |