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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 9 152.00 | 138.00 | 9 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 565.00 | 45 566.00 | 109 999.00 | 155 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 155.00 | 54 717.00 | 114 438.00 | 169 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 528.00 | 14 368.00 | 645 160.00 | 659 528.00 |
BZ Autres créances | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
CF Disponibilités | 500 551.00 | | 500 551.00 | 500 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 281.00 | 14 368.00 | 1 419 913.00 | 1 434 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 436.00 | 69 085.00 | 1 534 351.00 | 1 603 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 278 702.00 | 121 472.00 | | 278 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 750.00 | 157 231.00 | | 201 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 396.00 | 2 729.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 537 848.00 | 336 431.00 | | 537 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 645.00 | 81 909.00 | | 157 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 60.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 21 477.00 | | 32 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 612.00 | 822 105.00 | | 805 612.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 503.00 | 925 550.00 | | 996 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 351.00 | 1 261 982.00 | | 1 534 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 215.00 | 610 571.00 | | 899 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 307.00 | | | 75 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 507.00 | 8 053.00 | | 23 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 594.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 7 459.00 | | 15 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 323.00 | 2 804.00 | 12 439.00 | 26 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 030.00 | 916 546.00 | 18 484.00 | 935 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 503.00 | 949 316.00 | 39 549.00 | 996 503.00 |