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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 390.00 | 30.00 | 11 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 907.00 | 63.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 057.00 | 124 335.00 | 29 722.00 | 154 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 446.00 | 139 331.00 | 34 114.00 | 173 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 165.00 | 17 415.00 | 611 750.00 | 629 165.00 |
CF Disponibilités | 783 303.00 | | 783 303.00 | 783 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 672.00 | 17 415.00 | 1 421 256.00 | 1 438 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 118.00 | 156 747.00 | 1 455 371.00 | 1 612 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 431.00 | 742 014.00 | | 852 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 481.00 | 110 417.00 | | 40 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 731.00 | 1 064.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 948 643.00 | 908 495.00 | | 948 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | 11 080.00 | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 564.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 35 742.00 | | 18 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 733.00 | 700 331.00 | | 471 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 728.00 | 747 717.00 | | 506 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 371.00 | 1 656 212.00 | | 1 455 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 809.00 | 26 523.00 | | 112 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | 2 550.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 061.00 | 23 973.00 | | 101 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 383.00 | 12 032.00 | | 5 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 383.00 | 12 032.00 | | 5 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 733.00 | 471 733.00 | | 471 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 659.00 | 653 659.00 | | 653 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 959.00 | 653 659.00 | 1 300.00 | 654 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 728.00 | 506 728.00 | | 506 728.00 |