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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 124.00 | 137 356.00 | 19 768.00 | 157 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 513.00 | 152 445.00 | 24 068.00 | 176 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 083.00 | 14 037.00 | 913 046.00 | 927 083.00 |
BZ Autres créances | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CF Disponibilités | 779 795.00 | | 779 795.00 | 779 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 147.00 | 14 037.00 | 1 722 110.00 | 1 736 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 660.00 | 166 482.00 | 1 746 178.00 | 1 912 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 912.00 | 852 431.00 | | 892 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 991.00 | 40 481.00 | | 118 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232.00 | 731.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 135.00 | 948 643.00 | | 1 067 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 5 864.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 648.00 | 10 862.00 | | 11 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 270.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 971.00 | 471 733.00 | | 646 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 043.00 | 506 728.00 | | 679 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 178.00 | 1 455 371.00 | | 1 746 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 331.00 | 13 114.00 | | 139 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 297.00 | 93.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 034.00 | 13 021.00 | | 125 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 971.00 | 646 971.00 | | 646 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953 087.00 | 953 087.00 | | 953 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 387.00 | 953 087.00 | 1 300.00 | 954 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 043.00 | 679 043.00 | | 679 043.00 |