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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 9 615.00 | 1 805.00 | 11 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 432.00 | 2 538.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 050.00 | 82 279.00 | 61 771.00 | 144 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 440.00 | 93 025.00 | 70 414.00 | 163 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 514.00 | 14 748.00 | 991 766.00 | 1 006 514.00 |
BZ Autres créances | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
CF Disponibilités | 463 968.00 | | 463 968.00 | 463 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 408.00 | 14 748.00 | 1 617 661.00 | 1 632 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 848.00 | 107 773.00 | 1 688 075.00 | 1 795 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 960.00 | 507 289.00 | | 660 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 054.00 | 153 671.00 | | 81 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 397.00 | 1 730.00 | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 798 411.00 | 717 690.00 | | 798 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 383.00 | 17 888.00 | | 14 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 473.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 45 659.00 | | 39 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 504.00 | 924 180.00 | | 835 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 664.00 | 988 199.00 | | 889 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 075.00 | 1 705 889.00 | | 1 688 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 383.00 | 2 741.00 | 11 642.00 | 14 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835 504.00 | 835 504.00 | | 835 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 645.00 | 1 167 345.00 | 1 300.00 | 1 168 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 664.00 | 878 022.00 | 11 642.00 | 889 664.00 |