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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 10 325.00 | 1 095.00 | 11 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 1 422.00 | 1 548.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 143.00 | 100 362.00 | 48 781.00 | 149 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 532.00 | 112 809.00 | 55 724.00 | 168 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 691.00 | 5 383.00 | 1 098 308.00 | 1 103 691.00 |
BZ Autres créances | 195 019.00 | | 195 019.00 | 195 019.00 |
CF Disponibilités | 297 906.00 | | 297 906.00 | 297 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 871.00 | 5 383.00 | 1 600 488.00 | 1 605 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 403.00 | 118 191.00 | 1 656 212.00 | 1 774 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 742 014.00 | 660 960.00 | | 742 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 417.00 | 81 054.00 | | 110 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 064.00 | 1 397.00 | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 908 495.00 | 798 411.00 | | 908 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 080.00 | 14 383.00 | | 11 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 393.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | 39 384.00 | | 35 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 331.00 | 835 504.00 | | 700 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 717.00 | 889 664.00 | | 747 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 212.00 | 1 688 075.00 | | 1 656 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | 5 003.00 | 14 368.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | 5 003.00 | 19 751.00 | 14 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080.00 | 3 441.00 | 7 639.00 | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 331.00 | 700 331.00 | | 700 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 969.00 | 1 306 669.00 | 1 300.00 | 1 307 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 717.00 | 740 078.00 | 7 639.00 | 747 717.00 |