| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 27 000.00 | 3 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 197.00 | 86 397.00 | 25 800.00 | 112 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 880.00 | 197 970.00 | 62 910.00 | 260 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 533.00 | 311 367.00 | 109 167.00 | 420 533.00 |
BT Marchandises | 152 196.00 | | 152 196.00 | 152 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 257 835.00 | | 257 835.00 | 257 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 922.00 | | 478 922.00 | 478 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 455.00 | 311 367.00 | 588 088.00 | 899 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 605.00 | 42 080.00 | | 69 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 863.00 | 39 525.00 | | 59 863.00 |
DL TOTAL (I) | 250 268.00 | 202 405.00 | | 250 268.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 668.00 | 131 160.00 | | 97 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 104.00 | 6 822.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 895.00 | 112 332.00 | | 157 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 153.00 | 42 799.00 | | 44 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 821.00 | 293 113.00 | | 309 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 088.00 | 495 518.00 | | 588 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 797.00 | | 11 221.00 | 410 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 420 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 485.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 856.00 | | 11 221.00 | 361 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 310.00 | 38 542.00 | 1 485.00 | 274 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 3 000.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 825.00 | 35 542.00 | | 248 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 895.00 | 157 895.00 | | 157 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
UX Autres créances clients | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 668.00 | 34 006.00 | 63 662.00 | 97 668.00 |
VI Groupe et associés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 347.00 | 68 891.00 | 9 456.00 | 78 347.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 821.00 | 246 159.00 | 63 662.00 | 309 821.00 |