| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 163.00 | 74 096.00 | 52 067.00 | 126 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 173.00 | 193 893.00 | 196 280.00 | 390 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 061.00 | 297 989.00 | 272 072.00 | 570 061.00 |
BT Marchandises | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CF Disponibilités | 301 151.00 | | 301 151.00 | 301 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 296.00 | | 530 296.00 | 530 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 357.00 | 297 989.00 | 802 367.00 | 1 100 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 800.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 204 836.00 | 139 643.00 | | 204 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 373.00 | 88 393.00 | | -34 373.00 |
DL TOTAL (I) | 302 463.00 | 348 836.00 | | 302 463.00 |
DP Provisions pour risques | 31 436.00 | 31 661.00 | | 31 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 436.00 | 31 661.00 | | 31 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 687.00 | 204 787.00 | | 315 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 5 448.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 840.00 | 177 284.00 | | 90 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 003.00 | 55 516.00 | | 57 003.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 468.00 | 443 254.00 | | 468 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 367.00 | 823 751.00 | | 802 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 203.00 | 291 792.00 | | 179 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 555.00 | | 14 506.00 | 555 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 006.00 | | 14 331.00 | 502 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | 175.00 | 15 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 837.00 | 68 152.00 | | 229 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 837.00 | 68 152.00 | | 199 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 661.00 | 616.00 | 841.00 | 31 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 661.00 | 616.00 | 841.00 | 31 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 445.00 | 26 180.00 | 258 581.00 | 315 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 447.00 | 85 722.00 | 15 724.00 | 101 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 468.00 | 179 203.00 | 258 581.00 | 468 468.00 |