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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 453.00 | 86 783.00 | 41 670.00 | 128 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 173.00 | 229 937.00 | 160 236.00 | 390 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 351.00 | 346 720.00 | 225 631.00 | 572 351.00 |
BT Marchandises | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CF Disponibilités | 242 811.00 | | 242 811.00 | 242 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 106.00 | | 467 106.00 | 467 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 457.00 | 346 720.00 | 692 737.00 | 1 039 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 170 463.00 | 204 836.00 | | 170 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 822.00 | -34 373.00 | | -21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 280 641.00 | 302 463.00 | | 280 641.00 |
DP Provisions pour risques | 20 849.00 | 31 436.00 | | 20 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 849.00 | 31 436.00 | | 20 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 735.00 | 315 687.00 | | 239 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 972.00 | 4 937.00 | | 4 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 220.00 | 90 840.00 | | 97 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 320.00 | 57 003.00 | | 49 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 247.00 | 468 468.00 | | 391 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 737.00 | 802 367.00 | | 692 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 052.00 | 179 203.00 | | 195 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 242.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 061.00 | | 2 290.00 | 570 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 337.00 | | 2 290.00 | 516 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 989.00 | 48 730.00 | | 297 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 989.00 | 48 730.00 | | 267 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 436.00 | | 10 587.00 | 31 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 436.00 | | 10 587.00 | 31 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 454.00 | 43 259.00 | 193 815.00 | 239 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 515.00 | 63 790.00 | 15 724.00 | 79 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 247.00 | 195 052.00 | 193 815.00 | 391 247.00 |