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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 877.00 | 48 025.00 | 4 852.00 | 52 877.00 |
040 Immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 203.00 | 48 025.00 | 179 178.00 | 227 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
060 Stock marchandises | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
072 Créances – Autres | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 291.00 | | 147 291.00 | 147 291.00 |
110 Total général Actif | 374 493.00 | 48 025.00 | 326 469.00 | 374 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 977.00 | 33 105.00 | | 37 977.00 |
214 Production vendue de biens – France | 290 336.00 | 317 329.00 | | 290 336.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 284 858.00 | | | 284 858.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 743.00 | 146 342.00 | | 161 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | 5 300.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 277.00 | 502 077.00 | | 492 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 830.00 | 29 390.00 | | 30 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 375.00 | 214 860.00 | | 207 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 597.00 | 1 879.00 | | -1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 105 096.00 | 88 789.00 | | 105 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | 5 010.00 | | 6 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 681.00 | 82 767.00 | | 81 681.00 |
252 Charges sociales | 28 640.00 | 30 561.00 | | 28 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 858.00 | 1 315.00 | | 1 858.00 |
262 Autres charges | 3 958.00 | 4 508.00 | | 3 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 243.00 | 459 079.00 | | 461 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 034.00 | 42 998.00 | | 31 034.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | | 930.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 4 072.00 | | 3 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 081.00 | 37 996.00 | | 27 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 557.00 | | | 224 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 302.00 | | | 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |