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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 48 705.00 | 2 572.00 | 51 277.00 |
040 Immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 603.00 | 48 705.00 | 176 898.00 | 225 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
060 Stock marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 347.00 | | 51 347.00 | 51 347.00 |
072 Créances – Autres | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
110 Total général Actif | 414 871.00 | 48 705.00 | 366 166.00 | 414 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 355.00 | 37 977.00 | | 44 355.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 057.00 | 290 336.00 | | 318 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 234.00 | 161 743.00 | | 144 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 802.00 | 2 100.00 | | 3 802.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 121.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 495.00 | 492 277.00 | | 510 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 215.00 | 30 830.00 | | 34 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -3 330.00 | | 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 859.00 | 207 375.00 | | 223 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 597.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 273.00 | 105 096.00 | | 106 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 6 732.00 | | 5 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 230.00 | 81 681.00 | | 80 230.00 |
252 Charges sociales | 22 845.00 | 28 640.00 | | 22 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 1 858.00 | | 2 280.00 |
262 Autres charges | 3 340.00 | 3 958.00 | | 3 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 101.00 | 461 243.00 | | 479 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 395.00 | 31 034.00 | | 31 395.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 924.00 | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 253.00 | 27 081.00 | | 27 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 306.00 | | | 101 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |