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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 50 858.00 | 419.00 | 51 277.00 |
040 Immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 972.00 | 50 858.00 | 173 114.00 | 223 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
060 Stock marchandises | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 804.00 | | 223 804.00 | 223 804.00 |
110 Total général Actif | 447 776.00 | 50 858.00 | 396 918.00 | 447 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 510.00 | 44 355.00 | | 17 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 516.00 | 318 057.00 | | 318 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 821.00 | 144 234.00 | | 174 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 527.00 | 3 802.00 | | 1 527.00 |
230 Autres produits | | 47.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 374.00 | 510 495.00 | | 512 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 210.00 | 34 215.00 | | 15 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | 350.00 | | -840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 397.00 | 223 859.00 | | 222 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 201.00 | | | -5 201.00 |
242 Autres charges externes. | 111 016.00 | 106 273.00 | | 111 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 331.00 | 5 709.00 | | 6 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 465.00 | 80 230.00 | | 82 465.00 |
252 Charges sociales | 22 733.00 | 22 845.00 | | 22 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 153.00 | 2 280.00 | | 2 153.00 |
262 Autres charges | 5 049.00 | 3 340.00 | | 5 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 313.00 | 479 101.00 | | 461 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 061.00 | 31 395.00 | | 51 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 239.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 3 903.00 | | 7 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 628.00 | 27 253.00 | | 41 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 603.00 | | | 225 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91.00 | | | 91.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 277.00 | | | 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |