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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 240.00 | 2 950.00 | 19 290.00 | 22 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 649.00 | 56 578.00 | 198 072.00 | 254 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 668.00 | 59 528.00 | 390 140.00 | 449 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
072 Créances – Autres | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
084 Disponibilités | 224 405.00 | | 224 405.00 | 224 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 093.00 | | 280 093.00 | 280 093.00 |
110 Total général Actif | 729 760.00 | 59 528.00 | 670 233.00 | 729 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 248 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 666.00 | 40 349.00 | | 31 666.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 996.00 | 300 638.00 | | 335 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 602.00 | 149 859.00 | | 154 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | 5 331.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 1 255.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 145.00 | 497 432.00 | | 527 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 837.00 | 36 702.00 | | 30 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 914.00 | 189 153.00 | | 231 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 595.00 | 1 770.00 | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 100 181.00 | 115 971.00 | | 100 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 383.00 | 7 020.00 | | 11 383.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 989.00 | 74 531.00 | | 80 989.00 |
252 Charges sociales | 21 262.00 | 20 912.00 | | 21 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | 419.00 | | 11 051.00 |
262 Autres charges | 4 816.00 | 4 556.00 | | 4 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 837.00 | 451 037.00 | | 489 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 308.00 | 46 395.00 | | 37 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 4 296.00 | 56.00 | | 4 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 7 625.00 | | 4 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 865.00 | 38 713.00 | | 28 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 496.00 | | | 228 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 434.00 | | | 104 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |