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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 388.00 | 51 277.00 | 141 112.00 | 192 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 084.00 | 51 277.00 | 313 807.00 | 365 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
060 Stock marchandises | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
072 Créances – Autres | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
084 Disponibilités | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 552.00 | | 359 552.00 | 359 552.00 |
110 Total général Actif | 724 635.00 | 51 277.00 | 673 359.00 | 724 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 349.00 | 17 510.00 | | 40 349.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 638.00 | 318 516.00 | | 300 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 859.00 | 174 821.00 | | 149 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 331.00 | 1 527.00 | | 5 331.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 432.00 | 512 374.00 | | 497 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 702.00 | 15 210.00 | | 36 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -840.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 153.00 | 222 397.00 | | 189 153.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 770.00 | -5 201.00 | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 115 971.00 | 111 016.00 | | 115 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 020.00 | 6 331.00 | | 7 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 531.00 | 82 465.00 | | 74 531.00 |
252 Charges sociales | 20 912.00 | 22 733.00 | | 20 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 419.00 | 2 153.00 | | 419.00 |
262 Autres charges | 4 556.00 | 5 049.00 | | 4 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 037.00 | 461 313.00 | | 451 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 395.00 | 51 061.00 | | 46 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 277.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 48.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 722.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 941.00 | | 7 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 713.00 | 41 628.00 | | 38 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 112.00 | | | 141 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 972.00 | | | 223 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 112.00 | | | 141 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |