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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 075.00 | 55 417.00 | 44 657.00 | 100 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 451.00 | 73 796.00 | 62 655.00 | 136 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 741.00 | 93 812.00 | 257 929.00 | 351 741.00 |
BZ Autres créances | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CF Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 075.00 | 93 812.00 | 352 263.00 | 446 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 527.00 | 167 608.00 | 414 919.00 | 582 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 048.00 | 45 888.00 | | 99 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 457.00 | 53 159.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 147 605.00 | 138 148.00 | | 147 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 284.00 | 86 275.00 | | 35 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 13 502.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 874.00 | 77 111.00 | | 117 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 176.00 | 96 807.00 | | 92 176.00 |
EA Autres dettes | 21 376.00 | 17 383.00 | | 21 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 313.00 | 291 080.00 | | 267 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 919.00 | 429 228.00 | | 414 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 549.00 | 255 848.00 | | 251 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 411.00 | | 11 677.00 | 133 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 635.00 | 136 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 18 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 100 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 444.00 | | 11 677.00 | 94 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 406.00 | 17 025.00 | 8 635.00 | 65 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 968.00 | | 2 590.00 | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438.00 | 17 025.00 | 6 045.00 | 44 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 718.00 | | 1 906.00 | 95 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 718.00 | | 1 906.00 | 95 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 718.00 | | 1 906.00 | 95 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
UX Autres créances clients | 206 021.00 | | | 206 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 231.00 | 19 467.00 | 15 764.00 | 35 231.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 081.00 | 444 081.00 | | 444 081.00 |
VW T.V.A. | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 314.00 | 251 550.00 | 15 764.00 | 267 314.00 |